| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.75亿 |
18.54亿 |
12.06亿 |
3.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
136.91万 |
8.25万 |
12.30万 |
7.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6788.54万 |
1.49亿 |
1.96亿 |
1.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.44亿
| 20.03亿
| 14.03亿
| 4.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.98亿
| 10.04亿
| 7.68亿
| 2.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65亿
| 5.01亿
| 3.80亿
| 1.61亿
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| 支付的各项税费 |
2006.37万 |
6541.17万 |
5404.90万 |
2115.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7721.56万
| 1.61亿
| 1.94亿
| 7928.85万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.60亿 |
17.31亿 |
13.96亿 |
5.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.16亿
| 2.72亿
| 660.32万
| -3599.79万
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| 收回投资收到的现金 |
2.28亿 |
5.04亿 |
2.56亿 |
5615.70万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
425.40万 |
5157.77万 |
2262.68万 |
324.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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6528.82万 |
6263.68万 |
1.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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629.56万 |
1600.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200.00万
| 179.23万
| 40.59万
| 10.23万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.34亿 |
6.29亿 |
3.58亿 |
5951.70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4956.98万
| 5435.16万
| 4870.12万
| 2627.06万
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| 投资支付的现金 |
2.56亿 |
6.12亿 |
3.42亿 |
7270.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47.20万
| 114.00万
| 7922.37万
| 2000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.06亿 |
6.67亿 |
4.70亿 |
1.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7210.39万
| -3767.69万
| -1.12亿
| -5945.37万
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| 吸收投资收到的现金 |
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96.30万 |
51.30万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
96.30万 |
51.30万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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2.73亿 |
7.08亿 |
3.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.10万
| 5.35亿
| 973.51万
| 107.70万
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| 筹资活动现金流入小计 |
40.10万 |
8.09亿 |
7.18亿 |
3.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1458.25万 |
2.52亿 |
4.68亿 |
3.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
340.47万 |
2288.27万 |
2019.15万 |
565.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
136.00万 |
1078.17万 |
217.88万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3297.79万
| 6.93亿
| 7041.88万
| 2552.82万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5096.52万 |
9.68亿 |
5.58亿 |
3.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5056.42万
| -1.59亿
| 1.60亿
| -3027.08万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
-126.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.39亿
| 7523.35万
| 5483.68万
| -1.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.17亿
| 7.42亿
| 7.40亿
| 7.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.78亿
| 8.17亿
| 7.95亿
| 6.15亿
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