项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1466.95万 |
922.14万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
500.04万 |
99.24万 |
经营活动现金流入小计 | 1966.98万
| 1021.37万
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2727.21万
| 2624.31万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1728.37万
| 626.24万
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支付的各项税费 |
832.51万 |
58.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1324.66万
| 280.28万
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经营活动现金流出小计 |
6612.74万 |
3589.66万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4645.76万
| -2568.29万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.30万 |
5.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
11.30万 |
5.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.24万
| 7.03万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
65.24万 |
7.03万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53.94万
| -2.03万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 | 5949.80万
| 1521.00万
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筹资活动现金流入小计 |
5949.80万 |
1521.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3186.03万 |
777.85万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 320.00万
| 200.00万
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筹资活动现金流出小计 |
3506.03万 |
977.85万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2443.77万
| 543.15万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.29万 |
-0.20万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2255.64万
| -2027.37万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3645.72万
| 3645.72万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1390.08万
| 1618.35万
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