| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.04亿 |
5.79亿 |
5.14亿 |
1.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.39万 |
347.12万 |
395.58万 |
1.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
701.53万 |
3.26亿 |
2327.06万 |
362.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.11亿
| 9.09亿
| 5.41亿
| 1.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8947.73万
| 4.48亿
| 3.98亿
| 1.11亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2415.19万
| 9380.66万
| 5975.88万
| 1884.67万
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| 支付的各项税费 |
381.51万 |
1561.48万 |
1164.92万 |
299.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1195.31万
| 3.69亿
| 5567.83万
| 1465.84万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.29亿 |
9.27亿 |
5.25亿 |
1.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1859.79万
| -1819.14万
| 1665.52万
| -3413.20万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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1070.00万 |
1070.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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226.72万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1296.72万 |
1070.00万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.38万
| 7537.17万
| 7995.66万
| 4281.68万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3721.84万
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| 投资活动现金流出小计 |
3747.22万 |
7537.17万 |
7995.66万 |
4281.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3747.22万
| -6240.45万
| -6925.66万
| -4281.68万
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| 吸收投资收到的现金 |
102.50万 |
240.00万 |
80.00万 |
80.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
102.50万 |
240.00万 |
80.00万 |
80.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.70亿 |
7.06亿 |
5.66亿 |
3.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 67.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.71亿 |
7.09亿 |
5.67亿 |
3.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.00亿 |
6.55亿 |
4.35亿 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
706.06万 |
3050.56万 |
2363.67万 |
723.93万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1097.04万
| 4595.75万
| 3599.00万
| 671.40万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.18亿 |
7.32亿 |
4.95亿 |
1.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5299.39万
| -2269.34万
| 7213.35万
| 1.87亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-39.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -307.62万
| -1.03亿
| 1953.21万
| 1.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.78亿
| 2.82亿
| 2.82亿
| 2.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.75亿
| 1.78亿
| 3.01亿
| 3.91亿
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