| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67.13亿 |
50.95亿 |
11.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7947.98万 |
7947.98万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.91亿 |
2.38亿 |
2791.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 70.84亿
| 54.12亿
| 12.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.48亿
| 41.19亿
| 16.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.44亿
| 1.83亿
| 6616.88万
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| 支付的各项税费 |
2.39亿 |
1.59亿 |
1051.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.01亿
| 3.48亿
| 1.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
62.32亿 |
48.08亿 |
18.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.52亿
| 6.04亿
| -6.11亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.75亿 |
3.75亿 |
1.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3182.05万 |
2917.32万 |
101.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.76万 |
3.48万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3000.00万
| 3000.00万
| 1520.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.37亿 |
4.34亿 |
1.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5022.39万
| 3961.16万
| 2269.69万
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| 投资支付的现金 |
6.75亿 |
3.75亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1102.88万
| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.36亿 |
4.25亿 |
2269.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.54万
| 959.64万
| 1.44亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.10亿 |
6.66亿 |
1.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.10亿 |
6.66亿 |
1.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.50亿 |
6.42亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.38亿 |
1.27亿 |
1512.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.30万
| 151.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.89亿 |
7.71亿 |
1512.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.80亿
| -1.05亿
| 1.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.73亿
| 5.09亿
| -3.18亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.65亿
| 7.64亿
| 7.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.38亿
| 12.72亿
| 4.47亿
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