| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.49亿 |
|
10.15亿 |
7.40亿 |
2.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
181.83万 |
|
1377.54万 |
1063.20万 |
790.26万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
763.76万 |
|
7965.62万 |
7171.69万 |
2205.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.59亿
|
| 11.08亿
| 8.22亿
| 3.27亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9530.13万
|
| 5.14亿
| 3.87亿
| 1.49亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9708.76万
|
| 2.44亿
| 1.63亿
| 8380.50万
|
| 支付的各项税费 |
672.55万 |
|
4425.80万 |
3064.35万 |
1388.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1849.97万
|
| 1.46亿
| 1.29亿
| 3475.30万
|
| 经营活动现金流出小计 |
2.18亿 |
|
9.48亿 |
7.09亿 |
2.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4090.67万
|
| 1.61亿
| 1.13亿
| 4612.01万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
1.04亿 |
1.04亿 |
5430.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
774.84万 |
170.15万 |
22.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
5.20万 |
|
235.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500.00万
|
| 301.28万
| 96.00万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
500.00万 |
|
1.14亿 |
1.06亿 |
5688.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242.78万
|
| 317.02万
| 220.22万
| 177.32万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
1.66亿 |
1.66亿 |
1874.09万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
536.93万 |
536.93万 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
242.78万 |
|
1.74亿 |
1.73亿 |
2051.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 257.22万
|
| -5992.64万
| -6710.99万
| 3636.68万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
2650.00万 |
|
8689.52万 |
6329.52万 |
334.67万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1181.41万 |
|
5291.35万 |
4691.65万 |
1373.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
1350.00万 |
1350.00万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 655.99万
|
| 1872.78万
| 1175.07万
| 110.00万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
4487.40万 |
|
1.59亿 |
1.22亿 |
1817.73万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4487.40万
|
| -1.59亿
| -1.22亿
| -1817.73万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139.52万
|
| -5793.46万
| -7640.54万
| 6430.96万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.33亿
|
| 2.11亿
| 2.11亿
| 2.11亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.31亿
|
| 1.53亿
| 1.34亿
| 2.75亿
|
