| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.59亿 |
1.74亿 |
4707.88万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
540.86亿 |
641.34亿 |
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| 向中央银行借款净增加额 | 13.90亿
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| 5.12亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
310.87亿 |
242.54亿 |
81.11亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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153.99亿 |
61.74亿 |
| 收到的税费返还 |
3.62亿 |
3.61亿 |
3370.54万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42.53亿 |
208.68亿 |
38.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1218.43亿
| 1498.29亿
| 189.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8760.39万
| 1444.04万
| 230.84万
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 177.86亿
| 169.12亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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23.27亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
207.58亿 |
154.24亿 |
59.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.40亿
| 14.41亿
| 4.37亿
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| 支付的各项税费 |
34.08亿 |
26.79亿 |
9.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56.88亿
| 178.29亿
| 349.70亿
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| 经营活动现金流出小计 |
812.89亿 |
549.90亿 |
448.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405.54亿
| 948.39亿
| -258.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
1740.33亿 |
1042.85亿 |
419.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
67.98亿 |
38.25亿 |
11.22亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
100.83万 |
1020.74万 |
19.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51.78万
| 0.24万
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| 投资活动现金流入小计 |
1808.33亿 |
1081.21亿 |
430.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.24亿
| 5905.05万
| 322.68万
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| 投资支付的现金 |
2178.60亿 |
1672.35亿 |
459.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2181.84亿 |
1672.94亿 |
459.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -373.51亿
| -591.73亿
| -29.07亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
639.42亿 |
434.99亿 |
92.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.82亿
| 6.02亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
645.24亿 |
441.01亿 |
92.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
745.97亿 |
529.65亿 |
127.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
57.61亿 |
38.65亿 |
2.27亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
24.54亿 |
12.35亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.34亿
| 1.71亿
| 5280.73万
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| 筹资活动现金流出小计 |
807.93亿 |
570.00亿 |
130.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162.69亿
| -129.00亿
| -38.25亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
13.28亿 |
16.85亿 |
-3.48亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117.38亿
| 244.51亿
| -329.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1615.71亿
| 1615.71亿
| 1615.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1498.33亿
| 1860.22亿
| 1286.64亿
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