| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48.13亿 |
42.37亿 |
11.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
957.65万 |
2487.89万 |
162.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4114.24万 |
8257.41万 |
2988.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.64亿
| 43.44亿
| 12.17亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.05亿
| 35.17亿
| 9.55亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.36亿
| 3.60亿
| 1.41亿
|
| 支付的各项税费 |
1.69亿 |
1.39亿 |
3362.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22亿
| 1.89亿
| 4998.75万
|
| 经营活动现金流出小计 |
46.33亿 |
42.04亿 |
11.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.31亿
| 1.40亿
| 3793.02万
|
| 收回投资收到的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
2.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
319.95万 |
349.95万 |
319.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
63.61万 |
5.68万 |
2.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.04亿 |
2.04亿 |
2.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.03亿
| 1.44亿
| 5893.19万
|
| 投资支付的现金 |
3.26亿 |
2.26亿 |
2.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
6.29亿 |
3.70亿 |
2.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.25亿
| -1.67亿
| -8170.57万
|
| 吸收投资收到的现金 |
600.00万 |
600.00万 |
300.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
600.00万 |
600.00万 |
300.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
13.87亿 |
12.71亿 |
5.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
13.93亿 |
12.77亿 |
5.29亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.40亿 |
11.45亿 |
4.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5482.65万 |
4371.55万 |
1400.76万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3808.57万
|
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
14.33亿 |
11.89亿 |
4.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4057.01万
| 8835.92万
| 1.12亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
80.04万 |
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.33亿
| 6137.11万
| 6848.18万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.20亿
| 7.20亿
| 7.20亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.86亿
| 7.81亿
| 7.88亿
|
