| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.45亿 |
35.65亿 |
26.73亿 |
8.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
44.98万 |
5159.80万 |
4067.52万 |
2176.96万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.07亿 |
3.90亿 |
4.76亿 |
2.63亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.53亿
| 40.07亿
| 31.90亿
| 11.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.72亿
| 16.51亿
| 13.72亿
| 3.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42亿
| 7.58亿
| 5.64亿
| 2.00亿
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| 支付的各项税费 |
7867.66万 |
3.97亿 |
4.44亿 |
7957.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.13亿
| 6.28亿
| 4.04亿
| 2.11亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.05亿 |
34.34亿 |
27.84亿 |
8.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.53亿
| 5.73亿
| 4.06亿
| 3.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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1.43万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.19万 |
3.96亿 |
3.96亿 |
18.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
1000.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.19万 |
4.06亿 |
3.96亿 |
18.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117.23万
| 1.10亿
| 4225.00万
| 1820.08万
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| 投资支付的现金 |
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254.00万 |
576.48万 |
90.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 7699.91万
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| 投资活动现金流出小计 |
117.23万 |
1.89亿 |
4801.48万 |
1910.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117.05万
| 2.16亿
| 3.48亿
| -1892.05万
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| 吸收投资收到的现金 |
2.65亿 |
1.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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19.95万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1.02亿 |
1.90亿 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3.00亿
| 3.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.65亿 |
5.02亿 |
4.90亿 |
5000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3270.00万 |
14.61亿 |
12.54亿 |
3.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1763.54万 |
1.73亿 |
1.13亿 |
4418.51万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2781.02万 |
576.19万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 402.48万
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| 2.55万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5033.54万 |
16.38亿 |
13.67亿 |
3.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.15亿
| -11.36亿
| -8.77亿
| -3.27亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-36.91万 |
-78.72万 |
-53.56万 |
-14.36万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3903.98万
| -3.48亿
| -1.24亿
| -3381.16万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.23亿
| 6.71亿
| 6.71亿
| 6.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.84亿
| 3.23亿
| 5.47亿
| 6.37亿
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