| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8877.02万 |
2982.20万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1107.48万 |
135.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9984.50万
| 3117.47万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.25亿
| 6319.83万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 911.14万
| 284.37万
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| 支付的各项税费 |
334.02万 |
121.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 428.99万
| 308.15万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.42亿 |
7033.42万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4188.00万
| -3915.95万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.50万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18.50万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1256.35万
| 603.82万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1256.35万 |
603.82万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1237.85万
| -603.82万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3100.00万 |
700.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3100.00万 |
700.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
738.10万 |
388.10万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
59.72万 |
15.55万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.79万
| 17.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
815.61万 |
420.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2284.39万
| 279.25万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3141.46万
| -4240.52万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4708.50万
| 4708.50万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1567.04万
| 467.99万
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