项目 |
2023-12-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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流动资产: |
货币资金 |
648.71亿 |
721.92亿 |
629.51亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
1.68亿 |
1.57亿 |
2.97亿 |
衍生金融资产 |
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应收款项 |
400.70亿 |
380.47亿 |
380.12亿 |
应收票据 |
376.58亿 |
353.78亿 |
361.71亿 |
应收账款 |
24.12亿 |
26.69亿 |
18.42亿 |
应收款项融资 |
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预付款项 |
2.88亿 |
9.88亿 |
7.80亿 |
其他应收款 |
8.94亿 |
27.59亿 |
13.57亿 |
其中:应收利息 |
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应收股利 |
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买入返售金融资产 | |
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存货 |
134.66亿 |
96.94亿 |
94.26亿 |
合同资产 |
14.43亿 |
21.49亿 |
27.96亿 |
持有待售资产 |
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32.68万 |
31.33万 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
97.35亿 |
14.58亿 |
9.82亿 |
流动资产合计 |
1309.35亿 |
1274.44亿 |
1166.03亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
137.87亿 |
141.97亿 |
139.02亿 |
其他权益工具投资 | 5.04亿 |
4.90亿 |
4.90亿 |
其他非流动金融资产 | |
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投资性房地产 |
619.60万 |
625.27万 |
636.60万 |
固定资产 |
199.94亿 |
199.92亿 |
192.67亿 |
在建工程 |
19.14亿 |
20.29亿 |
18.66亿 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
2.09亿 |
2.28亿 |
1.52亿 |
无形资产 |
150.46亿 |
148.38亿 |
149.27亿 |
开发支出 |
22.42亿 |
19.70亿 |
18.16亿 |
商誉 |
18.11亿 |
18.09亿 |
18.13亿 |
长期待摊费用 |
2416.22万 |
2484.17万 |
2571.65万 |
递延所得税资产 |
32.48亿 |
33.50亿 |
32.41亿 |
其他非流动资产 |
4.50亿 |
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非流动资产合计 |
592.36亿 |
589.34亿 |
575.06亿 |
资产合计 |
1901.71亿 |
1863.78亿 |
1741.09亿 |
流动负债 |
短期借款 |
3003.94万 |
3500.00万 |
5000.00万 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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3670.56万 |
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衍生金融负债 |
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应付票据 |
374.57亿 |
357.25亿 |
309.01亿 |
应付账款 |
382.90亿 |
365.05亿 |
334.91亿 |
预收款项 |
68.68万 |
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合同负债 |
79.24亿 |
83.02亿 |
53.71亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
27.51亿 |
46.89亿 |
33.34亿 |
应交税费 |
19.29亿 |
18.83亿 |
19.81亿 |
其他应付款 |
58.81亿 |
61.11亿 |
68.20亿 |
其中:应付利息 |
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应付股利 |
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应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 8007.70万
| 6468.81万
| 3475.43万
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其他流动负债 |
88.98亿 |
75.85亿 |
83.26亿 |
流动负债合计 |
1032.39亿 |
1009.36亿 |
903.07亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
7200.00万 |
7600.00万 |
7600.00万 |
应付债券 |
10.00亿 |
10.00亿 |
10.00亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
1.34亿 |
1.66亿 |
1.36亿 |
长期应付款 |
9.52亿 |
9.26亿 |
1.03亿 |
长期应付职工薪酬 | 3041.40万 |
3139.07万 |
3289.22万 |
预计负债 |
62.77亿 |
62.72亿 |
56.93亿 |
递延收益 |
7.19亿 |
3.50亿 |
3.40亿 |
递延所得税负债 |
15.66亿 |
15.88亿 |
16.77亿 |
其他非流动负债 |
14.98亿 |
12.34亿 |
9.27亿 |
非流动负债合计 |
122.48亿 |
116.43亿 |
99.84亿 |
负债合计 |
1154.88亿 |
1125.79亿 |
1002.91亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
99.17亿 |
99.19亿 |
99.22亿 |
其他权益工具 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
82.51亿 |
81.68亿 |
79.63亿 |
减:库存股 |
3.82亿 |
4.43亿 |
4.79亿 |
其他综合收益 |
1.18亿 |
1.32亿 |
8809.76万 |
专项储备 |
5432.33万 |
6443.92万 |
4247.21万 |
盈余公积 |
42.76亿 |
35.28亿 |
35.28亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
496.18亿 |
489.20亿 |
483.50亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
718.53亿 |
702.89亿 |
694.14亿 |
少数股东权益 |
28.30亿 |
35.10亿 |
44.03亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 746.83亿 |
737.99亿 |
738.17亿 |
负债和所有者权益合计 | 1901.71亿 |
1863.78亿 |
1741.09亿 |