| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
761.24亿 |
211.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.98亿 |
1.27亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.88亿 |
6751.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 767.09亿
| 213.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 758.40亿
| 217.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.51亿
| 1.80亿
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| 支付的各项税费 |
1.78亿 |
7250.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.58亿
| 1.90亿
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| 经营活动现金流出小计 |
772.26亿 |
221.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.17亿
| -8.01亿
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| 收回投资收到的现金 |
8330.41万 |
1467.94万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.57亿 |
1.01亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.59万 |
9.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1604.97万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.01亿
| 4.36亿
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| 投资活动现金流入小计 |
9.57亿 |
5.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5896.22万
| 3369.28万
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| 投资支付的现金 |
5.86亿 |
2.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.42亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.24亿
| 3.14亿
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| 投资活动现金流出小计 |
14.11亿 |
6.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.54亿
| -6883.21万
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| 吸收投资收到的现金 |
1500.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.28亿 |
8.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3.44万
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.43亿 |
8.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.25亿 |
2.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.37亿 |
8601.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7590.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 760.08万
| 1442.06万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.70亿 |
3.90亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.73亿
| 4.73亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
201.61万 |
-1466.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.96亿
| -4.12亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.09亿
| 20.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.13亿
| 15.90亿
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