| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17.20亿 |
3.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 411.08亿
| 235.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
36.99亿 |
20.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.60亿
| 1.71亿
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| 支付的各项税费 |
3.37亿 |
1.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201.33亿
| 117.61亿
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| 经营活动现金流出小计 |
257.24亿 |
145.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153.83亿
| 89.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
1097.11亿 |
293.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
30.34亿 |
13.31亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
119.63万 |
1.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1127.46亿 |
306.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2315.99万
| 570.45万
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| 投资支付的现金 |
1249.45亿 |
325.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1250.51亿 |
324.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123.05亿
| -18.46亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2000.00万 |
650.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2000.00万 |
650.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.98亿
| 2615.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.18亿 |
3265.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.19亿 |
1.52亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.74亿
| 15.35亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
39.94亿 |
16.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.75亿
| -16.54亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2201.76万 |
-552.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.75亿
| 54.68亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263.09亿
| 263.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256.35亿
| 317.77亿
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