| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
75.15亿 |
41.11亿 |
13.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
4.75万 |
2.93万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.62亿 |
3.48亿 |
1.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 79.78亿
| 44.59亿
| 14.79亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.10亿
| 52.42亿
| 22.33亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.86亿
| 2.15亿
| 8746.87万
|
| 支付的各项税费 |
2.49亿 |
1.62亿 |
3782.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.60亿
| 7.77亿
| 4.70亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
85.05亿 |
63.96亿 |
28.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.27亿
| -19.37亿
| -13.49亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2.53亿 |
2.38亿 |
9896.94万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
574.88万 |
574.88万 |
271.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.50万 |
7.21万 |
10.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6607.77万
| 5138.61万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3.24亿 |
2.95亿 |
1.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.00亿
| 1.41亿
| 4962.68万
|
| 投资支付的现金 |
6.85亿 |
6.45亿 |
3.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.12亿
| 3.12亿
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
12.97亿 |
10.98亿 |
3.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.73亿
| -8.03亿
| -2.75亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
17.23亿 |
16.59亿 |
5.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
17.23亿 |
16.59亿 |
5.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.46亿 |
5.73亿 |
3160.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8945.74万 |
6488.97万 |
1625.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2135.52万
| 1791.05万
| 362.21万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
11.57亿 |
6.56亿 |
5147.30万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.66亿
| 10.03亿
| 4.60亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-28.13万 |
-27.09万 |
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.34亿
| -17.37亿
| -11.65亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25.35亿
| 25.35亿
| 25.35亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.01亿
| 7.98亿
| 13.70亿
|
