项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1137.99亿 |
374.43亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3.83亿 |
2.38亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.15亿 |
9516.19万 |
经营活动现金流入小计 | 1148.98亿
| 377.76亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1029.82亿
| 378.38亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.54亿
| 5.70亿
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支付的各项税费 |
37.52亿 |
10.87亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.59亿
| 4.45亿
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经营活动现金流出小计 |
1094.47亿 |
399.40亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.50亿
| -21.63亿
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收回投资收到的现金 |
16.00亿 |
10.00亿 |
取得投资收益收到的现金 |
6287.14万 |
2987.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3497.81万 |
98.80万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1.53亿
| 2789.19万
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投资活动现金流入小计 |
18.51亿 |
10.59亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.18亿
| 4.13亿
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投资支付的现金 |
17.18亿 |
2.11亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
38.36亿 |
6.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.85亿
| 4.34亿
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吸收投资收到的现金 |
21.30亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
152.87亿 |
63.91亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
174.17亿 |
63.91亿 |
偿还债务所支付的现金 |
161.07亿 |
47.59亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.98亿 |
1.70亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.29亿 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.08亿
| 2788.76万
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筹资活动现金流出小计 |
184.13亿 |
49.57亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.96亿
| 14.34亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2319.70万 |
-698.31万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24.93亿
| -3.02亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 99.05亿
| 96.03亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 123.97亿
| 93.02亿
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