| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
115.06亿 |
55.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.61亿 |
8772.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.22亿 |
8758.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 118.89亿
| 57.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112.07亿
| 51.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9363.24万
| 4059.01万
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| 支付的各项税费 |
1.29亿 |
3504.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.84亿
| 6714.61万
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| 经营活动现金流出小计 |
116.13亿 |
53.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.76亿
| 3.74亿
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| 收回投资收到的现金 |
4632.73万 |
287.53万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
11.32万 |
120.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.54万 |
1.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100.26万
| 100.26万
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| 投资活动现金流入小计 |
4747.85万 |
510.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 517.00万
| 46.32万
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| 投资支付的现金 |
5663.39万 |
2000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6180.39万 |
2046.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1432.54万
| -1536.26万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1950.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
38.96亿 |
10.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
38.96亿 |
10.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37.28亿 |
10.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.85亿 |
5737.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.41亿
| 1.69亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
41.53亿 |
12.60亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.57亿
| -1.90亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1187.73万 |
91.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1602.41万
| 1.70亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.70亿
| 3.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.86亿
| 5.40亿
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