项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.93亿 |
1.93亿 |
10.78亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3866.72万 |
1894.08万 |
3103.41万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4752.39万 |
358.96万 |
2857.93万 |
经营活动现金流入小计 | 3.80亿
| 2.16亿
| 11.38亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.74亿
| 1.67亿
| 8.26亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.32亿
| 8113.97万
| 4.24亿
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支付的各项税费 |
2626.06万 |
499.98万 |
2734.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1960.85万
| 665.48万
| 2194.25万
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经营活动现金流出小计 |
7.51亿 |
2.60亿 |
12.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.72亿
| -4427.71万
| -1.62亿
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收回投资收到的现金 |
5.10亿 |
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14.34亿 |
取得投资收益收到的现金 |
382.05万 |
114.80万 |
1390.20万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7857.40万 |
5523.99万 |
193.72万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1.60亿
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投资活动现金流入小计 |
5.92亿 |
2.16亿 |
14.50亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4411.74万
| 163.35万
| 1891.26万
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投资支付的现金 |
8000.00万 |
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13.14亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 8000.00万
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投资活动现金流出小计 |
1.24亿 |
8163.35万 |
13.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.68亿
| 1.35亿
| 1.17亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5000.00万 |
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260.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1114.76万
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筹资活动现金流入小计 |
5000.00万 |
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1374.76万 |
偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 485.38万
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筹资活动现金流出小计 |
485.38万 |
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筹资活动产生的现金流量净额 | 4514.62万
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| 1374.76万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1.42亿
| 9047.73万
| -3090.94万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 979.63万
| 979.63万
| 4070.58万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.52亿
| 1.00亿
| 979.63万
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