英力特现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.93亿 1.93亿 10.78亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3866.72万 1894.08万 3103.41万
收到的其他与经营活动有关的现金 4752.39万 358.96万 2857.93万
经营活动现金流入小计 3.80亿 2.16亿 11.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.74亿 1.67亿 8.26亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.32亿 8113.97万 4.24亿
支付的各项税费 2626.06万 499.98万 2734.12万
支付其他与经营活动有关的现金 1960.85万 665.48万 2194.25万
经营活动现金流出小计 7.51亿 2.60亿 12.99亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.72亿 -4427.71万 -1.62亿
收回投资收到的现金 5.10亿 14.34亿
取得投资收益收到的现金 382.05万 114.80万 1390.20万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 7857.40万 5523.99万 193.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1.60亿
投资活动现金流入小计 5.92亿 2.16亿 14.50亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4411.74万 163.35万 1891.26万
投资支付的现金 8000.00万 13.14亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8000.00万
投资活动现金流出小计 1.24亿 8163.35万 13.33亿
投资活动产生的现金流量净额 4.68亿 1.35亿 1.17亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5000.00万 260.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 1114.76万
筹资活动现金流入小计 5000.00万 1374.76万
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 485.38万
筹资活动现金流出小计 485.38万
筹资活动产生的现金流量净额 4514.62万 1374.76万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1.42亿 9047.73万 -3090.94万
加:期初现金及现金等价物余额 979.63万 979.63万 4070.58万
六、期末现金及现金等价物余额 1.52亿 1.00亿 979.63万