| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.98亿 |
14.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1958.73万 |
1138.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1664.40万 |
2619.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.34亿
| 15.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.72亿
| 12.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97亿
| 9142.89万
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| 支付的各项税费 |
7386.00万 |
1180.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7610.62万
| 6281.09万
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| 经营活动现金流出小计 |
43.19亿 |
14.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.15亿
| 7123.34万
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| 收回投资收到的现金 |
2694.52万 |
696.70万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1000.77万 |
710.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
554.03万 |
315.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 129.42万
| 29.40万
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| 投资活动现金流入小计 |
4378.75万 |
1752.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8007.59万
| 2685.08万
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| 投资支付的现金 |
667.40万 |
1117.40万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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10.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
8774.99万 |
3812.48万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4396.24万
| -2060.42万
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| 吸收投资收到的现金 |
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-940.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.92亿 |
2.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.92亿 |
2.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.84亿 |
2.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6487.00万 |
2195.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2254.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.52亿 |
2.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.59亿
| -4723.03万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.12亿
| 339.90万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.32亿
| 1.69亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.43亿
| 1.73亿
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