| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.32亿 |
2825.44万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
27.20万 |
17.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1562.27万 |
1049.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.48亿
| 3892.29万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.47亿
| 2571.55万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1529.63万
| 441.37万
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| 支付的各项税费 |
1064.41万 |
946.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1775.38万
| 2444.89万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.91亿 |
6404.73万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4334.96万
| -2512.44万
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| 收回投资收到的现金 |
3200.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17.91万
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| 投资活动现金流入小计 |
3217.91万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 853.25万
| 162.23万
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| 投资支付的现金 |
3720.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4573.25万 |
162.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1355.34万
| -162.23万
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| 吸收投资收到的现金 |
1289.66万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
850.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
948.90万 |
400.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2261.15万
| 1.08万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4499.72万 |
401.08万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1500.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
93.98万 |
31.14万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4806.59万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6400.58万 |
31.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1900.86万
| 369.94万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7591.16万
| -2304.73万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9706.85万
| 9706.85万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2115.69万
| 7402.12万
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