项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.50亿 |
11.03亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
50.26万 |
50.26万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.29亿 |
2624.80万 |
经营活动现金流入小计 | 39.79亿
| 11.30亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.55亿
| 7.67亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.46亿
| 1.81亿
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支付的各项税费 |
5.18亿 |
2.08亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.50亿
| 1.19亿
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经营活动现金流出小计 |
37.68亿 |
12.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.11亿
| -1.46亿
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收回投资收到的现金 |
35.25亿 |
12.62亿 |
取得投资收益收到的现金 |
5324.30万 |
1160.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
50.11万 |
5.55万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
35.79亿 |
12.73亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.37亿
| 7676.44万
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投资支付的现金 |
49.81亿 |
28.48亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
51.18亿 |
29.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.39亿
| -16.52亿
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吸收投资收到的现金 |
75.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
75.00万 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
75.00万 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.80亿 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
2.80亿 |
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筹资活动产生的现金流量净额 | -2.79亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -16.07亿
| -17.97亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 28.25亿
| 28.25亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 12.18亿
| 10.28亿
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