| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
139.60亿 |
50.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2972.08万 |
837.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.68亿 |
2.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 147.58亿
| 52.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141.16亿
| 50.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.00亿
| 7242.85万
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| 支付的各项税费 |
2.03亿 |
7586.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.32亿
| 2.52亿
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| 经营活动现金流出小计 |
147.51亿 |
54.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 674.06万
| -1.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
538.01万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.75万 |
0.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2700.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 119.35万
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| 投资活动现金流入小计 |
3358.11万 |
0.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.95亿
| 2.15亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3740.68万
| 1.44亿
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| 投资活动现金流出小计 |
6.32亿 |
3.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.99亿
| -3.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1089.76万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1089.76万 |
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| 取得借款收到的现金 |
92.86亿 |
52.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72.77亿
| 46.76亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
169.17亿 |
99.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
84.26亿 |
47.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.80亿 |
3.05亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6.92万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.55亿
| 44.28亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
161.61亿 |
95.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.56亿
| 4.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
11.06万 |
-3.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.64亿
| -7911.42万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.38亿
| 6.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.02亿
| 5.59亿
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