| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
112.99亿 |
70.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.08亿 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38.09亿 |
15.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 154.17亿
| 85.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117.11亿
| 44.13亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.93亿
| 6.05亿
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| 支付的各项税费 |
7.35亿 |
9235.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.46亿
| 33.78亿
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| 经营活动现金流出小计 |
170.85亿 |
84.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.67亿
| 5420.71万
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| 收回投资收到的现金 |
2.24亿 |
2.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1376.50万 |
0.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
193.49万 |
19.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
153.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.41亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.83亿 |
2.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1416.51万
| 47.61万
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| 投资支付的现金 |
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150.39万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
58.83万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.61亿
| 2225.58万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.75亿 |
2423.58万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 727.25万
| 1.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.61亿 |
8346.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.63亿 |
8346.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.40亿 |
4.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.16亿 |
2.38亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
86.50万 |
86.50万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2817.14万
| 734.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
21.84亿 |
6.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.21亿
| -5.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.73万 |
-0.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36.81亿
| -3.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101.26亿
| 101.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64.46亿
| 98.06亿
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