金科股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 81.20亿 116.42亿 119.58亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 9.60亿 8.93亿 9.56亿
应收票据 81.77万
应收账款 9.60亿 8.93亿 9.56亿
应收款项融资
预付款项 84.87亿 86.18亿 86.17亿
其他应收款 351.18亿 355.92亿 366.82亿
其中:应收利息
应收股利 1139.71万 1139.71万
买入返售金融资产
存货 1527.46亿 1790.19亿 1848.43亿
合同资产 7.37亿 9.10亿 8.92亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57.88亿 77.82亿 83.04亿
流动资产合计 2119.56亿 2444.57亿 2522.53亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 1.58亿 1.47亿 1.47亿
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 233.41亿 258.79亿 245.83亿
其他权益工具投资 9.55亿 9.55亿 9.56亿
其他非流动金融资产 1200.00万 1200.00万 1200.00万
投资性房地产 135.71亿 136.36亿 136.36亿
固定资产 24.69亿 25.63亿 26.09亿
在建工程 1550.16万 1592.46万 1436.42万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4305.12万 4725.16万 8832.36万
无形资产 1.80亿 1.91亿 1.96亿
开发支出
商誉 263.92万 263.92万 263.92万
长期待摊费用 4816.51万 5102.34万 3771.82万
递延所得税资产 57.49亿 51.02亿 49.96亿
其他非流动资产 18.26亿 500.00万 500.00万
非流动资产合计 483.72亿 486.07亿 472.82亿
资产合计 2603.27亿 2930.64亿 2995.36亿
流动负债
短期借款 68.07亿 72.20亿 72.34亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 26.31亿 20.42亿 17.93亿
衍生金融负债
应付票据 5187.09万 1.57亿
应付账款 293.05亿 296.68亿 311.99亿
预收款项 8133.72万 5522.92万 7046.47万
合同负债 658.63亿 974.05亿 1034.63亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 9.20亿 10.24亿 11.22亿
应交税费 47.15亿 47.15亿 46.77亿
其他应付款 477.15亿 426.48亿 403.74亿
其中:应付利息 23.90亿 20.58亿
应付股利 8722.99万 8733.47万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 350.64亿 320.52亿 399.60亿
其他流动负债 36.12亿 50.09亿 51.81亿
流动负债合计 1967.14亿 2218.92亿 2352.31亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 151.33亿 187.23亿 190.80亿
应付债券 99.14亿 111.89亿 32.72亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 3277.55万 3973.62万 7772.67万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15.24亿 7.89亿 6.56亿
递延收益 2.54亿 2.57亿 2.62亿
递延所得税负债 19.74亿 20.49亿 20.70亿
其他非流动负债 15.69亿
非流动负债合计 304.01亿 330.47亿 254.19亿
负债合计 2271.15亿 2549.39亿 2606.49亿
所有者权益
实收资本(或股本) 53.40亿 53.40亿 53.40亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 69.49亿 69.03亿 69.13亿
减:库存股 1.88亿 1.88亿 1.88亿
其他综合收益 15.72亿 15.77亿 15.77亿
专项储备
盈余公积 24.93亿 24.93亿 24.93亿
一般风险准备
未分配利润 -60.37亿 -39.80亿 -36.85亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 101.29亿 121.45亿 124.50亿
少数股东权益 230.83亿 259.80亿 264.36亿
所有者权益(或股东权益)合计 332.12亿 381.25亿 388.86亿
负债和所有者权益合计 2603.27亿 2930.64亿 2995.36亿