| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65.09亿 |
18.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.09亿 |
3965.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.66亿 |
4767.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 67.85亿
| 19.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.66亿
| 15.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.25亿
| 4.25亿
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| 支付的各项税费 |
2.57亿 |
9082.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.73亿
| 1.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
72.20亿 |
22.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.34亿
| -3.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
419.70万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.58万 |
2.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6237.32万 |
0.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6659.60万 |
2.92万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07亿
| 8081.08万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 0.96万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.07亿 |
8082.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.40亿
| -8079.13万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
24.19亿 |
10.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.19亿 |
10.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.14亿 |
5.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.82亿 |
2065.92万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3558.66万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.52万
| 220.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.98亿 |
6.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.21亿
| 4.17亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2002.34万 |
-353.12万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.74亿
| -2675.75万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.61亿
| 7.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.87亿
| 7.31亿
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