中钨高新资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 5.87亿 7.31亿 7.61亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80.64万 10.12万 70.12万
衍生金融资产
应收款项 39.40亿 33.06亿 28.56亿
应收票据 11.96亿 10.91亿 14.75亿
应收账款 27.45亿 22.15亿 13.81亿
应收款项融资 3.11亿 4.80亿 3.27亿
预付款项 1.54亿 9940.36万 8507.75万
其他应收款 6077.86万 6673.74万 5551.17万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 31.69亿 31.33亿 29.25亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6179.18万 8596.59万 8561.22万
流动资产合计 82.85亿 79.03亿 70.96亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3796.74万
长期股权投资
其他权益工具投资 568.27万 618.27万 618.27万
其他非流动金融资产 60.47万 60.47万 60.47万
投资性房地产 1232.57万 1253.28万 1263.63万
固定资产 34.63亿 34.68亿 34.02亿
在建工程 3.37亿 2.52亿 2.75亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8670.44万 1.00亿 1.01亿
无形资产 4.70亿 4.78亿 4.86亿
开发支出 73.62万
商誉
长期待摊费用 1771.54万 1842.84万 1805.55万
递延所得税资产 1.09亿 1.05亿 9730.62万
其他非流动资产 1.45亿 1.95亿 1.83亿
非流动资产合计 46.85亿 46.38亿 45.84亿
资产合计 129.70亿 125.41亿 116.79亿
流动负债
短期借款 10.90亿 9.30亿 7.90亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1810.45万 487.13万 350.97万
衍生金融负债
应付票据 2.73亿 9650.88万 1.60亿
应付账款 10.00亿 12.65亿 7.50亿
预收款项
合同负债 1.70亿 2.36亿 2.22亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.18亿 1.13亿 1.39亿
应交税费 5238.07万 5303.48万 4984.71万
其他应付款 1.43亿 2.09亿 2.11亿
其中:应付利息 244.89万
应付股利 75.50万 75.50万 75.50万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6.39亿 5.16亿 6.10亿
其他流动负债 10.57亿 9.39亿 10.26亿
流动负债合计 46.61亿 43.62亿 39.61亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 14.27亿 14.45亿 11.30亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 6588.19万 8773.21万 7204.88万
长期应付款
长期应付职工薪酬 1.25亿 1.30亿 1.24亿
预计负债
递延收益 2.13亿 2.15亿 2.22亿
递延所得税负债 4479.99万 4475.16万 4413.15万
其他非流动负债 494.65万 304.63万 301.72万
非流动负债合计 18.81亿 19.26亿 15.96亿
负债合计 65.42亿 62.88亿 55.57亿
所有者权益
实收资本(或股本) 13.97亿 10.76亿 10.76亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 32.33亿 35.31亿 35.23亿
减:库存股
其他综合收益 -1.07亿 -1.08亿 -1.07亿
专项储备 1210.27万 827.43万 566.61万
盈余公积 6711.68万 6711.68万 6711.68万
一般风险准备
未分配利润 11.42亿 9.23亿 8.23亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 57.44亿 54.96亿 53.87亿
少数股东权益 6.83亿 7.57亿 7.35亿
所有者权益(或股东权益)合计 64.28亿 62.53亿 61.22亿
负债和所有者权益合计 129.70亿 125.41亿 116.79亿