项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.88亿 |
2.80亿 |
14.40亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
79.69万 |
15.15万 |
2804.15万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2899.01万 |
1121.68万 |
5535.99万 |
经营活动现金流入小计 | 10.18亿
| 2.92亿
| 15.23亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.32亿
| 1.78亿
| 9.28亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64亿
| 4746.71万
| 2.12亿
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支付的各项税费 |
8749.23万 |
2689.17万 |
7077.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4452.03万
| 1392.42万
| 8682.99万
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经营活动现金流出小计 |
9.29亿 |
2.66亿 |
12.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8919.02万
| 2592.10万
| 2.27亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.20亿 |
6074.85万 |
197.82万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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4.60万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.20亿 |
6074.85万 |
202.43万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5355.70万
| 1238.44万
| 7736.79万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5355.70万 |
1238.44万 |
7736.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6694.01万
| 4836.41万
| -7534.36万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
8855.39万 |
526.66万 |
5571.74万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3000.00万
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| 3192.16万
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筹资活动现金流入小计 |
1.19亿 |
526.66万 |
8763.90万 |
偿还债务所支付的现金 |
1.66亿 |
7875.97万 |
1.01亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6610.60万 |
2108.67万 |
8824.38万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 7258.51万
| 1208.45万
| 4818.05万
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筹资活动现金流出小计 |
3.05亿 |
1.12亿 |
2.37亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.86亿
| -1.07亿
| -1.50亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-15.17万 |
-6.40万 |
107.78万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3018.31万
| -3244.33万
| 266.16万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6279.46万
| 6279.46万
| 6013.29万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3261.15万
| 3035.13万
| 6279.46万
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