珠海中富现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9.88亿 2.80亿 14.40亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 79.69万 15.15万 2804.15万
收到的其他与经营活动有关的现金 2899.01万 1121.68万 5535.99万
经营活动现金流入小计 10.18亿 2.92亿 15.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.32亿 1.78亿 9.28亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.64亿 4746.71万 2.12亿
支付的各项税费 8749.23万 2689.17万 7077.48万
支付其他与经营活动有关的现金 4452.03万 1392.42万 8682.99万
经营活动现金流出小计 9.29亿 2.66亿 12.97亿
经营活动产生的现金流量净额 8919.02万 2592.10万 2.27亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.20亿 6074.85万 197.82万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.60万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1.20亿 6074.85万 202.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5355.70万 1238.44万 7736.79万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5355.70万 1238.44万 7736.79万
投资活动产生的现金流量净额 6694.01万 4836.41万 -7534.36万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8855.39万 526.66万 5571.74万
收到其他与筹资活动有关的现金 3000.00万 3192.16万
筹资活动现金流入小计 1.19亿 526.66万 8763.90万
偿还债务所支付的现金 1.66亿 7875.97万 1.01亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6610.60万 2108.67万 8824.38万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7258.51万 1208.45万 4818.05万
筹资活动现金流出小计 3.05亿 1.12亿 2.37亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.86亿 -1.07亿 -1.50亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15.17万 -6.40万 107.78万
五、现金及现金等价物净增加额 -3018.31万 -3244.33万 266.16万
加:期初现金及现金等价物余额 6279.46万 6279.46万 6013.29万
六、期末现金及现金等价物余额 3261.15万 3035.13万 6279.46万