| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34.37亿 |
138.96亿 |
102.11亿 |
29.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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231.84万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.59亿 |
4.16亿 |
3.44亿 |
1.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.95亿
| 143.14亿
| 105.55亿
| 30.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.11亿
| 13.81亿
| 12.04亿
| 3.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.67亿
| 25.62亿
| 20.10亿
| 7.16亿
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| 支付的各项税费 |
4.01亿 |
14.15亿 |
10.32亿 |
2.00亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.80亿
| 38.53亿
| 26.85亿
| 8.55亿
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| 经营活动现金流出小计 |
24.60亿 |
92.10亿 |
69.32亿 |
21.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.36亿
| 51.04亿
| 36.24亿
| 9.37亿
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| 收回投资收到的现金 |
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176.31万 |
176.31万 |
140.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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775.43万 |
775.43万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
58.50万 |
755.83万 |
559.17万 |
128.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
58.50万 |
1707.57万 |
1510.91万 |
268.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.40亿
| 20.97亿
| 13.31亿
| 4.82亿
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| 投资支付的现金 |
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2.02亿 |
2.02亿 |
1200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.20亿
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| 投资活动现金流出小计 |
6.60亿 |
22.99亿 |
15.33亿 |
4.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.59亿
| -22.82亿
| -15.18亿
| -4.91亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.67亿 |
5.19亿 |
3.84亿 |
6100.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.67亿 |
5.19亿 |
3.84亿 |
6100.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.29亿 |
4.99亿 |
3.06亿 |
1.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
934.50万 |
4.90亿 |
4.83亿 |
801.65万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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5245.21万 |
5300.87万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 867.16万
| 2.69亿
| 3810.54万
| 893.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.47亿 |
12.58亿 |
8.27亿 |
1.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.80亿
| -7.40亿
| -4.42亿
| -8389.44万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.23万 |
-16.69万 |
154.91万 |
-115.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -374.74万
| 20.82亿
| 16.65亿
| 3.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75.39亿
| 54.57亿
| 54.57亿
| 54.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75.35亿
| 75.39亿
| 71.22亿
| 58.18亿
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