| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.39亿 |
12.52亿 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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5.47亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1395.15万 |
1398.74万 |
208.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.01亿 |
3.59亿 |
7034.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.53亿
| 16.25亿
| 6.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.14亿
| 9.39亿
| 3.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.96亿
| 5.33亿
| 2.16亿
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| 支付的各项税费 |
773.24万 |
656.30万 |
441.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03亿
| 4.88亿
| 1.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
25.21亿 |
19.67亿 |
6.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.68亿
| -3.42亿
| -5897.84万
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| 收回投资收到的现金 |
1131.73万 |
1457.07万 |
4.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1224.11万 |
218.85万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.25万 |
1.28万 |
1.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.23亿 |
1.03亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.47亿 |
1.20亿 |
5.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.18亿
| 3.65亿
| 2.53亿
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| 投资支付的现金 |
1146.00万 |
924.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.29亿 |
3.74亿 |
2.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.83亿
| -2.55亿
| -2.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
98.00万 |
98.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
98.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
18.62亿 |
12.97亿 |
4.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.63亿 |
12.98亿 |
4.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.48亿 |
9.64亿 |
3.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.16亿 |
1.05亿 |
5824.92万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1318.12万
| 995.50万
| 386.96万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.78亿 |
10.79亿 |
3.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.85亿
| 2.19亿
| 4139.78万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.65亿
| -3.78亿
| -2.71亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.80亿
| 5.80亿
| 5.80亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.15亿
| 2.02亿
| 3.09亿
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