| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4078.98万 |
1223.18万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
610.57万 |
2.37万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1424.91万 |
29.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6114.46万
| 1254.91万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1583.19万
| 295.34万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1482.92万
| 625.59万
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| 支付的各项税费 |
4517.42万 |
3643.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1949.98万
| 818.21万
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| 经营活动现金流出小计 |
9533.50万 |
5383.07万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3419.05万
| -4128.17万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2554.49万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2554.49万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.13万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.13万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 | 2551.36万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5884.00万
| 5209.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5884.00万 |
5209.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3487.35万 |
1223.78万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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900.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1929.02万
| 854.47万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5516.37万 |
2078.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 367.63万
| 3130.76万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -500.06万
| -997.41万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1259.78万
| 1360.95万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 759.73万
| 363.54万
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