ST金鸿现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10.36亿 4.76亿 14.18亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 739.13万 316.97万 660.81万
收到的其他与经营活动有关的现金 555.31万 120.10万 877.47万
经营活动现金流入小计 10.49亿 4.81亿 14.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.67亿 2.96亿 9.56亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9820.46万 3677.39万 1.24亿
支付的各项税费 4669.19万 1269.12万 6075.69万
支付其他与经营活动有关的现金 5676.65万 1660.55万 6513.73万
经营活动现金流出小计 8.69亿 3.63亿 12.06亿
经营活动产生的现金流量净额 1.80亿 1.18亿 2.28亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 122.03万 1471.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 9.25万 85.00元 25.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1016.03万 1016.03万 938.63万
收到其他与投资活动有关的现金 1.00元 89.26万
投资活动现金流入小计 1147.30万 1016.03万 2524.52万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5128.67万 2392.08万 1.05亿
投资支付的现金 2000.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5128.67万 2392.08万 1.25亿
投资活动产生的现金流量净额 -3981.37万 -1376.04万 -1.00亿
吸收投资收到的现金 1.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.00万
取得借款收到的现金 5.99亿 2.11亿 10.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1010.50万 1007.00万 820.00万
筹资活动现金流入小计 6.09亿 2.21亿 10.60亿
偿还债务所支付的现金 6.58亿 2.58亿 10.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3657.17万 1206.15万 7518.27万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 603.24万
支付其他与筹资活动有关的现金 5156.02万 3336.22万 1.09亿
筹资活动现金流出小计 7.46亿 3.03亿 12.31亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.37亿 -8215.37万 -1.72亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 280.00万 2207.32万 -4418.08万
加:期初现金及现金等价物余额 5424.93万 5424.93万 9843.01万
六、期末现金及现金等价物余额 5704.93万 7632.25万 5424.93万