项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.36亿 |
4.76亿 |
14.18亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
739.13万 |
316.97万 |
660.81万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
555.31万 |
120.10万 |
877.47万 |
经营活动现金流入小计 | 10.49亿
| 4.81亿
| 14.33亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.67亿
| 2.96亿
| 9.56亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9820.46万
| 3677.39万
| 1.24亿
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支付的各项税费 |
4669.19万 |
1269.12万 |
6075.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5676.65万
| 1660.55万
| 6513.73万
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经营活动现金流出小计 |
8.69亿 |
3.63亿 |
12.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.80亿
| 1.18亿
| 2.28亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
122.03万 |
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1471.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.25万 |
85.00元 |
25.58万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1016.03万 |
1016.03万 |
938.63万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.00元
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| 89.26万
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投资活动现金流入小计 |
1147.30万 |
1016.03万 |
2524.52万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5128.67万
| 2392.08万
| 1.05亿
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投资支付的现金 |
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2000.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5128.67万 |
2392.08万 |
1.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3981.37万
| -1376.04万
| -1.00亿
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吸收投资收到的现金 |
1.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.00万 |
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取得借款收到的现金 |
5.99亿 |
2.11亿 |
10.51亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1010.50万
| 1007.00万
| 820.00万
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筹资活动现金流入小计 |
6.09亿 |
2.21亿 |
10.60亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.58亿 |
2.58亿 |
10.47亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3657.17万 |
1206.15万 |
7518.27万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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603.24万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5156.02万
| 3336.22万
| 1.09亿
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筹资活动现金流出小计 |
7.46亿 |
3.03亿 |
12.31亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.37亿
| -8215.37万
| -1.72亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 280.00万
| 2207.32万
| -4418.08万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5424.93万
| 5424.93万
| 9843.01万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5704.93万
| 7632.25万
| 5424.93万
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