| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.97亿 |
26.46亿 |
9.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
107.10万 |
1.80万 |
1.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50.94万 |
16.04万 |
6.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.99亿
| 26.47亿
| 9.35亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.95亿
| 25.21亿
| 8.54亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5780.48万
| 4482.78万
| 1499.78万
|
| 支付的各项税费 |
3989.81万 |
1388.03万 |
1000.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4965.13万
| 3134.28万
| 1016.44万
|
| 经营活动现金流出小计 |
38.42亿 |
26.11亿 |
8.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.43亿
| 3539.96万
| 4488.72万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.42万 |
0.10万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 601.29万
| 601.29万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
602.71万 |
601.39万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 652.54万
| 63.48万
| 4.67万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
7892.99万 |
7892.99万 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
8545.52万 |
7956.47万 |
4.67万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7942.81万
| -7355.07万
| -4.67万
|
| 吸收投资收到的现金 |
1.03亿 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
10.31亿 |
7.45亿 |
1.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9500.00万
| 4200.00万
| 3700.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
12.29亿 |
7.87亿 |
1.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.05亿 |
5.70亿 |
1.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1955.95万 |
1388.16万 |
308.44万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.93亿
| 1.05亿
| 4275.43万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
10.17亿 |
6.89亿 |
2.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.12亿
| 9829.75万
| -2892.40万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1337.74万 |
223.29万 |
22.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 277.47万
| 6237.92万
| 1614.13万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1387.25万
| 1387.25万
| 1387.25万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1664.71万
| 7625.17万
| 3001.38万
|
