| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.07亿 |
14.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4691.41万 |
783.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.42亿 |
2826.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.97亿
| 14.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.97亿
| 10.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.50亿
| 8990.62万
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| 支付的各项税费 |
4.84亿 |
1.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.69亿
| 6685.13万
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| 经营活动现金流出小计 |
47.00亿 |
13.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.96亿
| 9140.79万
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| 收回投资收到的现金 |
3.12亿 |
1.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2208.19万 |
18.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
35.15万 |
28.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.00亿
| 5.00亿
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| 投资活动现金流入小计 |
8.35亿 |
6.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.78亿
| 6.03亿
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| 投资支付的现金 |
5.95亿 |
3.51亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2762.34万
| 26.04万
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| 投资活动现金流出小计 |
14.00亿 |
9.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.65亿
| -3.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
9150.00万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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100.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
32.75亿 |
13.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.11亿
| 6.36亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
58.78亿 |
19.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.02亿 |
2.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.21亿 |
2461.57万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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385.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.01亿
| 5.78亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
52.24亿 |
8.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.54亿
| 10.87亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.60万 |
-5.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.85亿
| 8.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.98亿
| 17.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.83亿
| 26.37亿
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