| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.65亿 |
7.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2278.58万 |
176.19万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.84万 |
3.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.94亿 |
6112.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.82亿
| 7.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.61亿
| 5.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 4.63亿
| 7702.97万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
112.81万 |
37.51万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.25亿
| 9189.81万
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| 支付的各项税费 |
1797.33万 |
341.20万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.49亿
| 6604.87万
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| 经营活动现金流出小计 |
28.17亿 |
8.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.35亿
| -6078.35万
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| 收回投资收到的现金 |
4751.57万 |
4723.98万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1579.59万 |
598.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.47万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.65亿
| 1.18亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.28亿 |
1.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 683.36万
| 151.28万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.54亿
| 1.40亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.61亿 |
1.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.68亿
| 2922.78万
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| 吸收投资收到的现金 |
160.00万 |
160.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
160.00万 |
160.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.06亿 |
1.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.07亿 |
1.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3500.00万 |
3500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
421.67万 |
97.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.55亿
| 2.37亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.94亿 |
2.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8629.61万
| -7562.84万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2454.91万 |
303.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.30亿
| -1.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.70亿
| 8.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.40亿
| 7.62亿
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