| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.49亿 |
2.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
714.70万 |
451.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6242.35万 |
2449.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.19亿
| 2.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.62亿
| 1.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13亿
| 6999.76万
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| 支付的各项税费 |
6955.72万 |
2218.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.56亿
| 1472.91万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.00亿 |
2.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1887.55万
| 2668.28万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3.53万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
901.78万 |
25.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
905.31万 |
25.61万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 579.21万
| 122.03万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
579.21万 |
122.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 326.10万
| -96.42万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.08亿 |
2096.75万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.22亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.31亿 |
2096.75万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.29亿 |
6772.14万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1622.07万 |
498.18万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.21万
| 73.77万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.48亿 |
7344.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1728.99万
| -5247.33万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
114.37万 |
163.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 599.03万
| -2512.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.15亿
| 1.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.21亿
| 8959.70万
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