| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.55亿 |
7.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2289.19万 |
499.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.10亿 |
2.90亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.88亿
| 10.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.54亿
| 7.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.81亿
| 1.62亿
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| 支付的各项税费 |
2.02亿 |
6579.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.62亿
| 3.01亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.00亿 |
12.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.88亿
| -2.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
718.04万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3.51亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.22万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 83.00元
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| 投资活动现金流入小计 |
3.58亿 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.31亿
| 3.70亿
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| 投资支付的现金 |
3.25亿 |
3170.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
920.00万 |
1.00元 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11.65亿 |
4.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.06亿
| -4.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
690.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
690.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
52.42亿 |
17.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265.01万
| 57.29万
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| 筹资活动现金流入小计 |
52.52亿 |
17.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40.53亿 |
12.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.64亿 |
6189.15万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
309.26万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1428.79万
| 582.45万
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| 筹资活动现金流出小计 |
46.32亿 |
13.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.20亿
| 4.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
170.16万 |
-1.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 387.18万
| -2.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.41亿
| 20.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.44亿
| 18.39亿
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