| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
42.39亿 |
31.71亿 |
10.64亿 |
| 拆入资金净增加额 |
6.50亿 |
-5.20亿 |
-3.20亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
33.25亿 |
74.26亿 |
58.27亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50.49亿 |
12.06亿 |
6.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 121.21亿
| 110.47亿
| 59.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
10.38亿 |
7.20亿 |
2.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.80亿
| 12.09亿
| 4.14亿
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| 支付的各项税费 |
5.32亿 |
4.33亿 |
1.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55.36亿
| 32.33亿
| 16.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
140.03亿 |
141.29亿 |
85.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.82亿
| -30.82亿
| -25.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
108.55亿 |
47.69亿 |
11.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.75亿 |
4973.03万 |
156.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
37.25万 |
13.80万 |
1.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
112.31亿 |
48.19亿 |
11.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.94亿
| 1.46亿
| 6870.03万
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| 投资支付的现金 |
109.54亿 |
45.73亿 |
12.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 8.74万
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| 投资活动现金流出小计 |
112.48亿 |
47.19亿 |
12.80亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1699.65万
| 9984.08万
| -1.11亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1050.00万 |
1050.00万 |
1050.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 665.90万
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| 筹资活动现金流入小计 |
171.51亿 |
119.38亿 |
69.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
162.95亿 |
30.00亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.39亿 |
8.22亿 |
1.34亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.70亿
| 95.70亿
| 48.71亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
177.04亿 |
133.91亿 |
50.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.53亿
| -14.53亿
| 19.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
170.39万 |
3.23万 |
-87.79万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24.50亿
| -44.36亿
| -6.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243.56亿
| 243.56亿
| 243.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219.06亿
| 199.20亿
| 237.05亿
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