国城矿业现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.35亿 2.31亿 18.24亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32.40万 9405.10万
收到的其他与经营活动有关的现金 1726.43万 277.34万 2690.96万
经营活动现金流入小计 8.53亿 2.34亿 19.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.87亿 1.14亿 6.53亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.91亿 7625.38万 2.05亿
支付的各项税费 1.73亿 6657.76万 2.75亿
支付其他与经营活动有关的现金 5481.79万 2078.08万 1.03亿
经营活动现金流出小计 7.06亿 2.78亿 12.36亿
经营活动产生的现金流量净额 1.46亿 -4367.48万 7.08亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 450.18万 450.18万 44.60万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79.25万 139.12万 4257.75万
投资活动现金流入小计 529.43万 589.30万 4302.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.72亿 1.48亿 11.01亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.97亿
支付其他与投资活动有关的现金 579.79万 249.00万 4227.50万
投资活动现金流出小计 4.78亿 1.50亿 16.40亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.73亿 -1.45亿 -15.97亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6.85亿 1.20亿 6.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.05亿 2.00亿 3.16亿
筹资活动现金流入小计 8.90亿 3.20亿 10.07亿
偿还债务所支付的现金 1.20亿 1.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7573.14万 362.48万 3173.27万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4.61亿 1.50亿 158.06万
筹资活动现金流出小计 6.57亿 1.54亿 1.52亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.33亿 1.66亿 8.55亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9340.63万 -2185.41万 -3275.04万
加:期初现金及现金等价物余额 1.46亿 1.46亿 1.79亿
六、期末现金及现金等价物余额 5236.72万 1.24亿 1.46亿