项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.35亿 |
2.31亿 |
18.24亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
32.40万 |
|
9405.10万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1726.43万 |
277.34万 |
2690.96万 |
经营活动现金流入小计 | 8.53亿
| 2.34亿
| 19.45亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.87亿
| 1.14亿
| 6.53亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.91亿
| 7625.38万
| 2.05亿
|
支付的各项税费 |
1.73亿 |
6657.76万 |
2.75亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5481.79万
| 2078.08万
| 1.03亿
|
经营活动现金流出小计 |
7.06亿 |
2.78亿 |
12.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.46亿
| -4367.48万
| 7.08亿
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
450.18万 |
450.18万 |
44.60万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 79.25万
| 139.12万
| 4257.75万
|
投资活动现金流入小计 |
529.43万 |
589.30万 |
4302.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.72亿
| 1.48亿
| 11.01亿
|
投资支付的现金 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
4.97亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 579.79万
| 249.00万
| 4227.50万
|
投资活动现金流出小计 |
4.78亿 |
1.50亿 |
16.40亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.73亿
| -1.45亿
| -15.97亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
6.85亿 |
1.20亿 |
6.91亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.05亿
| 2.00亿
| 3.16亿
|
筹资活动现金流入小计 |
8.90亿 |
3.20亿 |
10.07亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.20亿 |
|
1.18亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7573.14万 |
362.48万 |
3173.27万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.61亿
| 1.50亿
| 158.06万
|
筹资活动现金流出小计 |
6.57亿 |
1.54亿 |
1.52亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.33亿
| 1.66亿
| 8.55亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | -9340.63万
| -2185.41万
| -3275.04万
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.46亿
| 1.46亿
| 1.79亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 5236.72万
| 1.24亿
| 1.46亿
|