| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
113.77亿 |
90.55亿 |
56.60亿 |
27.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.70亿 |
1.97亿 |
2.31亿 |
1.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 116.47亿
| 92.53亿
| 58.91亿
| 28.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.33亿
| 70.05亿
| 49.09亿
| 23.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.97亿
| 1.68亿
| 1.05亿
| 4879.60万
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| 支付的各项税费 |
3.95亿 |
2.03亿 |
8252.27万 |
8654.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.14亿
| 1.33亿
| 1.44亿
| 7765.18万
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| 经营活动现金流出小计 |
96.40亿 |
75.09亿 |
52.40亿 |
25.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.07亿
| 17.44亿
| 6.51亿
| 2.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
4318.33万 |
4318.33万 |
4318.33万 |
3195.71万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4888.36万 |
2175.77万 |
1874.24万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.50万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.65亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.57亿 |
6494.10万 |
6192.57万 |
3195.71万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.83亿
| 11.78亿
| 11.02亿
| 8.30亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.75亿
| 2.75亿
| 2.75亿
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| 投资活动现金流出小计 |
22.57亿 |
14.52亿 |
13.76亿 |
8.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.00亿
| -13.87亿
| -13.14亿
| -7.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
34.69亿 |
30.29亿 |
16.37亿 |
12.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161.97万
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| 筹资活动现金流入小计 |
34.70亿 |
30.29亿 |
16.37亿 |
12.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37.04亿 |
27.03亿 |
15.78亿 |
7.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.11亿 |
2.58亿 |
1.85亿 |
6132.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.64亿
| 3.60亿
| 5767.67万
| 5333.84万
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| 筹资活动现金流出小计 |
46.78亿 |
33.20亿 |
18.20亿 |
8.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.08亿
| -2.91亿
| -1.83亿
| 3.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-19.46万 |
366.32万 |
1148.90万 |
276.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.02亿
| 6898.35万
| -8.35亿
| -1.74亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59.02亿
| 59.02亿
| 59.02亿
| 59.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47.00亿
| 59.71亿
| 50.67亿
| 57.28亿
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