项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.81亿 |
11.22亿 |
2.85亿 |
14.58亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4654.02万 |
2487.62万 |
291.58万 |
4700.31万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2270.27万 |
5824.13万 |
3827.71万 |
2278.50万 |
经营活动现金流入小计 | 16.50亿
| 12.05亿
| 3.26亿
| 15.28亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.52亿
| 7.65亿
| 2.63亿
| 8.40亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.61亿
| 4.24亿
| 1.44亿
| 4.76亿
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支付的各项税费 |
2.67亿 |
1.63亿 |
4807.18万 |
1.88亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17亿
| 1.10亿
| 2292.10万
| 8138.48万
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经营活动现金流出小计 |
18.96亿 |
14.62亿 |
4.78亿 |
15.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.46亿
| -2.58亿
| -1.53亿
| -5647.01万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2172.04万 |
112.32万 |
18.28万 |
1802.47万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 350.00万
| 685.15万
| 280.00万
| 1.97亿
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投资活动现金流入小计 |
2522.04万 |
797.47万 |
298.28万 |
2.15亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61亿
| 1.51亿
| 1626.47万
| 1.46亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 324.60万
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| 2.03亿
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投资活动现金流出小计 |
1.61亿 |
1.54亿 |
1626.47万 |
3.50亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.36亿
| -1.46亿
| -1328.19万
| -1.34亿
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吸收投资收到的现金 |
10.84亿 |
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6500.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
30.00万 |
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6500.00万 |
取得借款收到的现金 |
34.57亿 |
29.09亿 |
2.19亿 |
8.42亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
45.42亿 |
29.09亿 |
2.19亿 |
9.07亿 |
偿还债务所支付的现金 |
32.49亿 |
23.22亿 |
3821.70万 |
5.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.82亿 |
1.36亿 |
970.45万 |
1.56亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.41亿
| 3090.03万
| 733.87万
| 2570.99万
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筹资活动现金流出小计 |
36.71亿 |
24.88亿 |
5526.02万 |
7.53亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.70亿
| 4.20亿
| 1.63亿
| 1.54亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5252.17万 |
-137.35万 |
828.26万 |
-3069.41万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4.36亿
| 1505.05万
| 575.29万
| -6707.46万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4204.46万
| 4204.46万
| 4204.46万
| 1.09亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.78亿
| 5709.52万
| 4779.75万
| 4204.46万
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