炼石航空现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 15.81亿 11.22亿 2.85亿 14.58亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4654.02万 2487.62万 291.58万 4700.31万
收到的其他与经营活动有关的现金 2270.27万 5824.13万 3827.71万 2278.50万
经营活动现金流入小计 16.50亿 12.05亿 3.26亿 15.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.52亿 7.65亿 2.63亿 8.40亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.61亿 4.24亿 1.44亿 4.76亿
支付的各项税费 2.67亿 1.63亿 4807.18万 1.88亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.17亿 1.10亿 2292.10万 8138.48万
经营活动现金流出小计 18.96亿 14.62亿 4.78亿 15.84亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.46亿 -2.58亿 -1.53亿 -5647.01万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2172.04万 112.32万 18.28万 1802.47万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 350.00万 685.15万 280.00万 1.97亿
投资活动现金流入小计 2522.04万 797.47万 298.28万 2.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.61亿 1.51亿 1626.47万 1.46亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 324.60万 2.03亿
投资活动现金流出小计 1.61亿 1.54亿 1626.47万 3.50亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.36亿 -1.46亿 -1328.19万 -1.34亿
吸收投资收到的现金 10.84亿 6500.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.00万 6500.00万
取得借款收到的现金 34.57亿 29.09亿 2.19亿 8.42亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45.42亿 29.09亿 2.19亿 9.07亿
偿还债务所支付的现金 32.49亿 23.22亿 3821.70万 5.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.82亿 1.36亿 970.45万 1.56亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2.41亿 3090.03万 733.87万 2570.99万
筹资活动现金流出小计 36.71亿 24.88亿 5526.02万 7.53亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.70亿 4.20亿 1.63亿 1.54亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5252.17万 -137.35万 828.26万 -3069.41万
五、现金及现金等价物净增加额 4.36亿 1505.05万 575.29万 -6707.46万
加:期初现金及现金等价物余额 4204.46万 4204.46万 4204.46万 1.09亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.78亿 5709.52万 4779.75万 4204.46万