| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.80亿 |
85.05亿 |
68.97亿 |
22.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1411.44万 |
3590.86万 |
3374.58万 |
1403.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1790.56万 |
4449.59万 |
3536.44万 |
1293.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.12亿
| 85.85亿
| 69.66亿
| 22.50亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.50亿
| 57.80亿
| 51.81亿
| 18.31亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.08亿
| 10.36亿
| 7.66亿
| 2.79亿
|
| 支付的各项税费 |
4577.74万 |
2.25亿 |
1.74亿 |
4956.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5846.38万
| 5.10亿
| 1.60亿
| 6060.21万
|
| 经营活动现金流出小计 |
22.62亿 |
75.50亿 |
62.82亿 |
22.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.50亿
| 10.35亿
| 6.84亿
| 2966.27万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
1318.60万 |
1317.99万 |
1317.99万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
110.00万 |
2.51亿 |
1.93亿 |
1.11亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
178.49万 |
905.61万 |
637.65万 |
325.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
309.23万 |
387.72万 |
293.43万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 756.00万
| 340.00万
| 325.10万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
1044.49万 |
2.80亿 |
2.19亿 |
1.30亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8365.13万
| 2.90亿
| 2.79亿
| 1.01亿
|
| 投资支付的现金 |
49.00万 |
401.00万 |
401.00万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 100.00万
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
8414.13万 |
2.95亿 |
2.83亿 |
1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7369.64万
| -1543.69万
| -6335.48万
| 2923.35万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
188.00万 |
28.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
188.00万 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
4.45亿 |
32.02亿 |
21.01亿 |
5.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 10.00万
| 7.81万
| 1.17亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
4.45亿 |
32.04亿 |
21.02亿 |
6.27亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.65亿 |
38.58亿 |
26.25亿 |
6.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2793.18万 |
2.53亿 |
1.02亿 |
2865.62万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3335.87万
| 3.12亿
| 1.55亿
| 9181.39万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.26亿 |
44.23亿 |
28.83亿 |
8.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.19亿
| -12.19亿
| -7.81亿
| -1.76亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1024.54万 |
1432.24万 |
5019.74万 |
1028.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.06亿
| -1.85亿
| -1.11亿
| -1.07亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.97亿
| 9.82亿
| 9.82亿
| 9.82亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.03亿
| 7.97亿
| 8.72亿
| 8.76亿
|
