| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
617.13亿 |
267.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.25亿 |
3111.81万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.11亿 |
7.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 625.50亿
| 275.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628.08亿
| 293.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.20亿
| 1.96亿
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| 支付的各项税费 |
3.64亿 |
2.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.79亿
| 3.50亿
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| 经营活动现金流出小计 |
641.71亿 |
301.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.22亿
| -25.67亿
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| 收回投资收到的现金 |
69.53亿 |
28.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7072.44万 |
9366.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.33亿 |
1469.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
71.56亿 |
29.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11亿
| 3841.80万
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| 投资支付的现金 |
76.40亿 |
34.54亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
7566.75万 |
8936.75万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.35亿
| 2.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
79.61亿 |
37.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.05亿
| -8.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
8.10亿 |
229.32万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.06亿 |
90.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
169.00亿 |
58.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9444.58万
| 5.96亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
178.04亿 |
64.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
146.91亿 |
28.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.89亿 |
1.20亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4415.65万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.98亿
| 6.06亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
158.79亿 |
36.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.26亿
| 28.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3219.91万 |
-263.66万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.69亿
| -5.66亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.87亿
| 30.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.18亿
| 25.21亿
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