| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.58亿 |
9.19亿 |
3.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.02万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2788.05万 |
1208.22万 |
53.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.86亿
| 9.31亿
| 3.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.88亿
| 8.02亿
| 2.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8652.32万
| 6528.80万
| 1987.14万
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| 支付的各项税费 |
777.88万 |
563.14万 |
261.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4281.11万
| 3390.71万
| 1171.53万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.25亿 |
9.07亿 |
2.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6088.72万
| 2365.15万
| 1117.79万
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| 收回投资收到的现金 |
689.88万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4.44万 |
4.44万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5728.91万 |
2196.99万 |
692.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 307.93万
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| 投资活动现金流入小计 |
6731.17万 |
2201.43万 |
692.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3187.97万
| 101.05万
| 622.25万
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| 投资支付的现金 |
200.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300.03万
| 200.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
3688.00万 |
301.05万 |
622.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3043.17万
| 1900.39万
| 70.36万
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| 吸收投资收到的现金 |
3.32亿 |
3.32亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.15亿 |
2.60亿 |
7000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8000.00万
| 8000.00万
| 8000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.27亿 |
6.72亿 |
1.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.80亿 |
4.20亿 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1789.05万 |
1378.89万 |
543.15万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.25亿
| 1.23亿
| 803.60万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.23亿 |
5.57亿 |
1.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.04亿
| 1.15亿
| 3653.25万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.00元 |
3.00元 |
-1.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.95亿
| 1.58亿
| 4841.39万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4889.74万
| 4889.74万
| 4889.74万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.44亿
| 2.07亿
| 9731.13万
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