项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.44亿 |
31.44亿 |
21.75亿 |
10.91亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
132.38万 |
52.90万 |
52.90万 |
3.48万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7625.22万 |
6731.96万 |
4531.16万 |
4004.78万 |
经营活动现金流入小计 | 42.21亿
| 32.12亿
| 22.21亿
| 11.31亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.84亿
| 23.78亿
| 16.37亿
| 8.37亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.72亿
| 2.24亿
| 1.52亿
| 9543.97万
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支付的各项税费 |
1.90亿 |
1.17亿 |
9039.33万 |
5830.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.84亿
| 3.66亿
| 2.44亿
| 1.36亿
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经营活动现金流出小计 |
41.30亿 |
30.85亿 |
21.24亿 |
11.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9081.99万
| 1.27亿
| 9750.79万
| 432.85万
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收回投资收到的现金 |
1.92亿 |
1.92亿 |
1.92亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
87.40万 |
87.40万 |
87.40万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
169.39万 |
92.18万 |
2.41万 |
1.03万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 58.65万
| 26.11万
| 7.16万
| 4.98万
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投资活动现金流入小计 |
1.95亿 |
1.94亿 |
1.93亿 |
6.02万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.94亿
| 1.30亿
| 8399.03万
| 2300.79万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.94亿 |
1.30亿 |
8399.03万 |
2300.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113.89万
| 6440.02万
| 1.09亿
| -2294.78万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2004.74万 |
2004.74万 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4617.99万
| 3127.85万
| 2236.66万
| 979.92万
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筹资活动现金流出小计 |
6622.73万 |
5132.59万 |
2236.66万 |
979.92万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6622.73万
| -5132.59万
| -2236.66万
| -979.92万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
28.74万 |
44.23万 |
36.35万 |
-15.34万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2601.89万
| 1.41亿
| 1.85亿
| -2857.18万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.27亿
| 4.27亿
| 4.27亿
| 4.27亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.53亿
| 5.68亿
| 6.12亿
| 3.98亿
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