项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
913.97亿 |
642.99亿 |
426.26亿 |
197.96亿 |
754.75亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
7.50亿 |
6.82亿 |
4.18亿 |
1165.01万 |
10.09亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.26亿 |
3.30亿 |
2.29亿 |
8823.22万 |
6.78亿 |
经营活动现金流入小计 | 928.73亿
| 653.11亿
| 432.74亿
| 198.96亿
| 771.62亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 696.00亿
| 500.76亿
| 316.54亿
| 175.38亿
| 528.69亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.26亿
| 48.91亿
| 35.13亿
| 22.78亿
| 50.40亿
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支付的各项税费 |
50.94亿 |
39.03亿 |
24.16亿 |
9.77亿 |
51.07亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.95亿
| 10.15亿
| 7.05亿
| 2.75亿
| 7.12亿
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经营活动现金流出小计 |
822.15亿 |
598.85亿 |
382.88亿 |
210.68亿 |
637.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106.58亿
| 54.27亿
| 49.86亿
| -11.72亿
| 134.34亿
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收回投资收到的现金 |
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20.28亿 |
取得投资收益收到的现金 |
8840.60万 |
1701.27万 |
39.79万 |
19.60万 |
1.31亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.24亿 |
1.34亿 |
1.34亿 |
25.63万 |
2908.61万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
6.12亿 |
1.51亿 |
1.35亿 |
45.22万 |
21.89亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.97亿
| 14.04亿
| 13.41亿
| 7.94亿
| 17.88亿
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投资支付的现金 |
200.00万 |
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2840.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6.43亿 |
6.43亿 |
6.43亿 |
6.48亿 |
22.28亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.87亿
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投资活动现金流出小计 |
26.43亿 |
22.34亿 |
19.84亿 |
14.42亿 |
40.45亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.31亿
| -20.84亿
| -18.49亿
| -14.41亿
| -18.56亿
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吸收投资收到的现金 |
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450.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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450.00万 |
取得借款收到的现金 |
267.77亿 |
156.02亿 |
167.04亿 |
109.51亿 |
147.71亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88.19亿
| 55.78亿
| 21.60亿
| 3.75亿
| 89.70亿
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筹资活动现金流入小计 |
355.97亿 |
211.80亿 |
188.64亿 |
113.26亿 |
237.45亿 |
偿还债务所支付的现金 |
295.38亿 |
158.38亿 |
147.83亿 |
58.13亿 |
225.24亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
45.84亿 |
42.34亿 |
40.11亿 |
2.01亿 |
71.97亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1174.02万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.28亿
| 65.01亿
| 46.67亿
| 3.68亿
| 38.45亿
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筹资活动现金流出小计 |
450.49亿 |
265.73亿 |
234.61亿 |
63.82亿 |
335.66亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94.53亿
| -53.93亿
| -45.98亿
| 49.44亿
| -98.21亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3363.09万 |
4996.58万 |
4226.89万 |
-4569.47万 |
-3625.92万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8.59亿
| -20.00亿
| -14.19亿
| 22.85亿
| 17.22亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 87.13亿
| 87.13亿
| 87.13亿
| 87.13亿
| 69.91亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 78.54亿
| 67.13亿
| 72.94亿
| 109.98亿
| 87.13亿
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