中信特钢现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 913.97亿 642.99亿 426.26亿 197.96亿 754.75亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7.50亿 6.82亿 4.18亿 1165.01万 10.09亿
收到的其他与经营活动有关的现金 7.26亿 3.30亿 2.29亿 8823.22万 6.78亿
经营活动现金流入小计 928.73亿 653.11亿 432.74亿 198.96亿 771.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金 696.00亿 500.76亿 316.54亿 175.38亿 528.69亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62.26亿 48.91亿 35.13亿 22.78亿 50.40亿
支付的各项税费 50.94亿 39.03亿 24.16亿 9.77亿 51.07亿
支付其他与经营活动有关的现金 12.95亿 10.15亿 7.05亿 2.75亿 7.12亿
经营活动现金流出小计 822.15亿 598.85亿 382.88亿 210.68亿 637.28亿
经营活动产生的现金流量净额 106.58亿 54.27亿 49.86亿 -11.72亿 134.34亿
收回投资收到的现金 20.28亿
取得投资收益收到的现金 8840.60万 1701.27万 39.79万 19.60万 1.31亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5.24亿 1.34亿 1.34亿 25.63万 2908.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6.12亿 1.51亿 1.35亿 45.22万 21.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.97亿 14.04亿 13.41亿 7.94亿 17.88亿
投资支付的现金 200.00万 2840.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6.43亿 6.43亿 6.43亿 6.48亿 22.28亿
支付其他与投资活动有关的现金 1.87亿
投资活动现金流出小计 26.43亿 22.34亿 19.84亿 14.42亿 40.45亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.31亿 -20.84亿 -18.49亿 -14.41亿 -18.56亿
吸收投资收到的现金 450.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 450.00万
取得借款收到的现金 267.77亿 156.02亿 167.04亿 109.51亿 147.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金 88.19亿 55.78亿 21.60亿 3.75亿 89.70亿
筹资活动现金流入小计 355.97亿 211.80亿 188.64亿 113.26亿 237.45亿
偿还债务所支付的现金 295.38亿 158.38亿 147.83亿 58.13亿 225.24亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45.84亿 42.34亿 40.11亿 2.01亿 71.97亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1174.02万
支付其他与筹资活动有关的现金 109.28亿 65.01亿 46.67亿 3.68亿 38.45亿
筹资活动现金流出小计 450.49亿 265.73亿 234.61亿 63.82亿 335.66亿
筹资活动产生的现金流量净额 -94.53亿 -53.93亿 -45.98亿 49.44亿 -98.21亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3363.09万 4996.58万 4226.89万 -4569.47万 -3625.92万
五、现金及现金等价物净增加额 -8.59亿 -20.00亿 -14.19亿 22.85亿 17.22亿
加:期初现金及现金等价物余额 87.13亿 87.13亿 87.13亿 87.13亿 69.91亿
六、期末现金及现金等价物余额 78.54亿 67.13亿 72.94亿 109.98亿 87.13亿