中信特钢资产负债表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动资产：
货币资金 57.50亿 84.78亿 71.80亿 80.53亿 114.28亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 170.43亿 168.48亿 210.20亿 180.40亿 177.62亿
应收票据 97.02亿 116.49亿 142.53亿 129.29亿 111.76亿
应收账款 73.40亿 51.98亿 67.67亿 51.11亿 65.87亿
应收款项融资 53.06亿 48.19亿 42.16亿 33.08亿 39.77亿
预付款项 25.48亿 23.53亿 27.69亿 24.68亿 25.71亿
其他应收款 8.73亿 8.48亿 13.98亿 14.24亿 15.62亿
其中：应收利息 22.47万 428.21万 3638.65万 2274.07万
应收股利 1444.97万 1444.97万 1444.97万 1444.97万 1444.97万
买入返售金融资产
存货 171.77亿 172.14亿 151.93亿 150.79亿 171.73亿
合同资产 293.21万
持有待售资产 2002.79万
一年内到期的非流动资产 6.86亿 2002.56万 2.56万 2.79万
其他流动资产 6.70亿 1.26亿 2.57亿 4.74亿
流动资产合计 494.03亿 512.49亿 519.02亿 486.29亿 549.51亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2000.00万 2000.00万 2000.00万
长期股权投资 6.29亿 6.29亿 6.56亿 6.54亿 6.50亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9599.55万 9244.93万 9350.53万 9650.15万 9819.31万
固定资产 497.61亿 503.91亿 500.78亿 504.61亿 487.24亿
在建工程 37.83亿 37.90亿 43.02亿 43.31亿 62.41亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3220.80万 3438.39万 2899.75万 3133.32万 3097.74万
无形资产 77.39亿 78.11亿 70.55亿 71.35亿 73.48亿
开发支出
商誉 1833.14万 1833.14万 1833.14万 1833.14万 1833.14万
长期待摊费用 1.75亿 1.77亿 1.79亿 1.82亿 1.84亿
递延所得税资产 17.90亿 17.41亿 19.34亿 19.18亿 19.05亿
其他非流动资产 6.16亿 5.72亿 11.29亿 8.77亿 8.18亿
非流动资产合计 646.39亿 652.58亿 654.93亿 657.24亿 660.38亿
资产合计 1140.42亿 1165.07亿 1173.95亿 1143.53亿 1209.89亿
流动负债
短期借款 98.95亿 86.70亿 112.59亿 111.63亿 112.98亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 61.13亿 50.65亿 57.32亿 55.58亿 66.06亿
应付账款 142.95亿 176.66亿 174.23亿 178.66亿 178.46亿
预收款项
合同负债 33.67亿 49.01亿 40.33亿 36.59亿 39.45亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 22.05亿 28.43亿 27.09亿 23.22亿 18.74亿
应交税费 7.91亿 6.64亿 7.75亿 8.16亿 7.70亿
其他应付款 50.44亿 54.77亿 59.04亿 54.48亿 63.84亿
其中：应付利息 4250.31万 4250.31万 2321.97万 2975.90万 3430.05万
应付股利 1286.25万 1286.25万 1286.25万 1286.25万 1286.25万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45.18亿 36.76亿 41.42亿 31.33亿 31.20亿
其他流动负债 3.93亿 5.79亿 4.53亿 4.20亿 5.13亿
流动负债合计 466.21亿 495.40亿 524.30亿 503.85亿 523.55亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 172.65亿 170.15亿 167.20亿 171.61亿 176.37亿
应付债券 47.93亿 47.59亿 47.23亿 46.86亿 46.50亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 3176.59万 2639.70万 2938.14万 2926.11万 2978.98万
长期应付款 3.20亿 15.00亿 8.80亿 8.80亿 29.00亿
长期应付职工薪酬 1.24亿 1.27亿 8210.54万 8473.96万 8711.32万
预计负债 3353.25万 465.82万 1692.99万 2292.91万 3424.43万
递延收益 14.24亿 14.36亿 13.48亿 13.33亿 13.70亿
递延所得税负债 4.53亿 4.65亿 7.29亿 7.42亿 7.61亿
其他非流动负债
非流动负债合计 244.45亿 253.32亿 245.28亿 249.38亿 274.70亿
负债合计 710.65亿 748.72亿 769.58亿 753.23亿 798.24亿
所有者权益
实收资本（或股本） 50.47亿 50.47亿 50.47亿 50.47亿 50.47亿
其他权益工具 4.90亿 4.90亿 4.90亿 4.90亿 4.90亿
其中：优先股
永续债
资本公积 93.28亿 93.03亿 91.96亿 91.96亿 93.76亿
减：库存股
其他综合收益 1108.14万 1113.23万 1945.69万 1856.14万 1021.14万
专项储备 2.80亿 2.71亿 2.84亿 2.74亿 2.56亿
盈余公积 21.38亿 21.38亿 16.56亿 16.56亿 16.56亿
一般风险准备
未分配利润 227.08亿 213.48亿 204.84亿 191.50亿 211.21亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 395.13亿 381.19亿 366.86亿 353.41亿 374.67亿
少数股东权益 29.73亿 30.25亿 32.61亿 31.99亿 32.08亿
所有者权益（或股东权益）合计 429.77亿 416.34亿 404.37亿 390.30亿 411.65亿
负债和所有者权益合计 1140.42亿 1165.07亿 1173.95亿 1143.53亿 1209.89亿