| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1001.56亿 |
313.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
1650.43万 |
678.98万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.40亿 |
3.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1010.13亿
| 317.10亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 874.81亿
| 266.69亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.77亿
| 9.53亿
|
| 支付的各项税费 |
17.41亿 |
6.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.35亿
| 2.87亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
928.33亿 |
286.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81.80亿
| 31.03亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
10.27亿 |
3.92亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
56.51亿 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
66.77亿 |
3.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110.82亿
| 14.87亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
110.82亿 |
14.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.05亿
| -10.95亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
4655.00万 |
4655.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4655.00万 |
4655.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1049.24亿 |
414.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.88亿
| 11.71亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1117.59亿 |
426.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1003.06亿 |
398.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
45.17亿 |
16.40亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
135.93万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.18亿
| 11.05亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1087.41亿 |
425.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30.18亿
| 3437.76万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-186.69万 |
-7.52万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67.91亿
| 20.42亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198.39亿
| 198.39亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266.30亿
| 218.81亿
|
