| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.36亿 |
13.22亿 |
9.22亿 |
6.06亿 |
2.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.16万 |
505.73万 |
508.73万 |
505.15万 |
23.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
192.99万 |
711.10万 |
1087.55万 |
331.21万 |
355.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.38亿
| 13.34亿
| 9.38亿
| 6.15亿
| 2.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.27亿
| 6.17亿
| 4.65亿
| 2.97亿
| 1.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8548.18万
| 3.24亿
| 2.41亿
| 1.73亿
| 8635.35万
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| 支付的各项税费 |
2259.14万 |
5144.44万 |
3588.79万 |
2354.02万 |
1617.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4562.36万
| 2.31亿
| 1.90亿
| 1.27亿
| 6659.41万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.80亿 |
12.23亿 |
9.32亿 |
6.21亿 |
3.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4272.15万
| 1.11亿
| 645.96万
| -607.96万
| -4152.82万
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| 收回投资收到的现金 |
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60.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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700.30万 |
39.96万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.17万 |
12.71万 |
9.80万 |
0.80万 |
0.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 647.79万
| 647.79万
| 647.79万
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| 投资活动现金流入小计 |
0.17万 |
773.01万 |
697.55万 |
648.59万 |
648.40万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 781.16万
| 5510.15万
| 3953.72万
| 964.62万
| 200.14万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
781.16万 |
5510.15万 |
3953.72万 |
964.62万 |
200.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -780.99万
| -4737.14万
| -3256.18万
| -316.03万
| 448.26万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
2.12亿 |
2.02亿 |
7645.03万 |
2776.35万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000.00万 |
2.12亿 |
2.02亿 |
7645.03万 |
2776.35万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4776.35万 |
2.56亿 |
2.14亿 |
7273.56万 |
3159.34万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
308.09万 |
1549.60万 |
1167.17万 |
775.61万 |
380.22万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 851.89万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5084.43万 |
2.80亿 |
2.26亿 |
8049.17万 |
3539.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4084.43万
| -6728.57万
| -2400.40万
| -404.14万
| -763.22万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9.78万 |
150.08万 |
319.59万 |
381.46万 |
-112.33万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9147.35万
| -214.94万
| -4691.02万
| -946.68万
| -4580.10万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.38亿
| 3.18亿
| 3.34亿
| 3.18亿
| 3.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.47亿
| 3.16亿
| 2.87亿
| 3.09亿
| 2.88亿
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