| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.10亿 |
1.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
64.84万 |
840.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6546.96万 |
8774.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.76亿
| 2.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.29亿
| 1.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5791.61万
| 2899.07万
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| 支付的各项税费 |
383.41万 |
130.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8506.78万
| 4250.05万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.76亿 |
1.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.76万
| 3182.60万
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| 收回投资收到的现金 |
39.52万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
30.43万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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30.43万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 37.08万
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| 投资活动现金流入小计 |
69.96万 |
67.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1430.08万
| 54.00元
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500.00万
| 7.34万
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| 投资活动现金流出小计 |
1930.08万 |
7.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1860.13万
| 60.17万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.91亿
| 775.70万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.91亿 |
775.70万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5921.96万 |
82.29万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5736.83万 |
5329.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8444.71万
| 1875.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.01亿 |
7287.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1005.09万
| -6511.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2825.45万
| -3268.57万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4357.80万
| 4357.80万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1532.35万
| 1089.23万
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