黑芝麻现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20.63亿 7.14亿 32.58亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 509.68万 247.46万 1413.74万
收到的其他与经营活动有关的现金 5326.99万 5830.88万 9435.32万
经营活动现金流入小计 21.21亿 7.75亿 33.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.37亿 5.05亿 24.40亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.65亿 5608.79万 2.59亿
支付的各项税费 7819.50万 3454.31万 1.09亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.56亿 5460.80万 3.01亿
经营活动现金流出小计 18.36亿 6.50亿 31.08亿
经营活动产生的现金流量净额 2.85亿 1.25亿 2.59亿
收回投资收到的现金 213.06万 2.61亿
取得投资收益收到的现金 128.31万 16.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4.63万 2.04万 2366.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2822.39万
收到其他与投资活动有关的现金 1006.15万 1006.15万
投资活动现金流入小计 1352.15万 1008.20万 3.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.07亿 3935.39万 3.02亿
投资支付的现金 1.64亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 373.02万
投资活动现金流出小计 1.11亿 3935.39万 4.66亿
投资活动产生的现金流量净额 -9756.61万 -2927.19万 -1.53亿
吸收投资收到的现金 237.50万 237.50万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 237.50万 237.50万
取得借款收到的现金 10.30亿 2.47亿 15.69亿
收到其他与筹资活动有关的现金 264.68万 33.82万 585.56万
筹资活动现金流入小计 10.35亿 2.50亿 15.75亿
偿还债务所支付的现金 12.16亿 3.10亿 16.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6174.60万 2450.66万 9007.41万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 420.84万 336.67万 96.19万
支付其他与筹资活动有关的现金 3793.43万 2134.05万 1184.66万
筹资活动现金流出小计 13.15亿 3.56亿 17.67亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.80亿 -1.06亿 -1.92亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21.88万 -8.17万 44.71万
五、现金及现金等价物净增加额 -9299.60万 -1042.36万 -8567.45万
加:期初现金及现金等价物余额 2.08亿 2.08亿 2.94亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.15亿 1.98亿 2.08亿