项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.63亿 |
7.14亿 |
32.58亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
509.68万 |
247.46万 |
1413.74万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5326.99万 |
5830.88万 |
9435.32万 |
经营活动现金流入小计 | 21.21亿
| 7.75亿
| 33.67亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.37亿
| 5.05亿
| 24.40亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65亿
| 5608.79万
| 2.59亿
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支付的各项税费 |
7819.50万 |
3454.31万 |
1.09亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.56亿
| 5460.80万
| 3.01亿
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经营活动现金流出小计 |
18.36亿 |
6.50亿 |
31.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.85亿
| 1.25亿
| 2.59亿
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收回投资收到的现金 |
213.06万 |
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2.61亿 |
取得投资收益收到的现金 |
128.31万 |
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16.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.63万 |
2.04万 |
2366.91万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2822.39万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1006.15万
| 1006.15万
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投资活动现金流入小计 |
1352.15万 |
1008.20万 |
3.13亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07亿
| 3935.39万
| 3.02亿
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投资支付的现金 |
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1.64亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 373.02万
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投资活动现金流出小计 |
1.11亿 |
3935.39万 |
4.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9756.61万
| -2927.19万
| -1.53亿
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吸收投资收到的现金 |
237.50万 |
237.50万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
237.50万 |
237.50万 |
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取得借款收到的现金 |
10.30亿 |
2.47亿 |
15.69亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 264.68万
| 33.82万
| 585.56万
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筹资活动现金流入小计 |
10.35亿 |
2.50亿 |
15.75亿 |
偿还债务所支付的现金 |
12.16亿 |
3.10亿 |
16.66亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6174.60万 |
2450.66万 |
9007.41万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
420.84万 |
336.67万 |
96.19万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3793.43万
| 2134.05万
| 1184.66万
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筹资活动现金流出小计 |
13.15亿 |
3.56亿 |
17.67亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.80亿
| -1.06亿
| -1.92亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
21.88万 |
-8.17万 |
44.71万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9299.60万
| -1042.36万
| -8567.45万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.08亿
| 2.08亿
| 2.94亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.15亿
| 1.98亿
| 2.08亿
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