| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
310.74亿 |
96.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
142.65万 |
142.65万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.12亿 |
8817.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 312.87亿
| 97.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289.09亿
| 82.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.20亿
| 1.89亿
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| 支付的各项税费 |
1.29亿 |
3796.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.85亿
| 1.06亿
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| 经营活动现金流出小计 |
299.43亿 |
86.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.44亿
| 10.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
249.95万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
-610.19万 |
-522.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.85亿
| 99.69万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.81亿 |
-423.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.66亿
| 2.13亿
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| 投资支付的现金 |
6825.55万 |
6825.55万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.00亿
| 2.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
18.34亿 |
4.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.53亿
| -4.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
37.25万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.50亿 |
8.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.06万
| 2.86亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.51亿 |
10.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.94亿 |
5.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.57亿 |
2027.57万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4396.21万
| 3.02亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.95亿 |
8.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.56亿
| 2.55亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1195.29万 |
-11.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.35亿
| 8.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.00亿
| 7.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.35亿
| 15.48亿
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