| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.08亿 |
7.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
125.35万 |
49.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1602.48万 |
115.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.25亿
| 7.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.07亿
| 4.63亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.20亿
| 4139.30万
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| 支付的各项税费 |
3.08亿 |
1.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75亿
| 6975.12万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.09亿 |
6.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.16亿
| 1932.68万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
0.58万 |
379.00元 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7448.26万
| 100.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
7448.84万 |
100.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.99亿
| 273.76万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100.00万
| 100.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.00亿 |
373.76万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.26亿
| -273.72万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.99亿 |
3.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.18亿
| 9586.09万
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.17亿 |
4.95亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.02亿 |
6.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.24亿 |
3476.98万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.26亿
| 1.54亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.53亿 |
8.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.36亿
| -3.30亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.46亿
| -3.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.52亿
| 7.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.07亿
| 4.39亿
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